Belajar Riskhantering Forex Handel

Introduktion till Forex Risk Management Uppdaterad 19 oktober 2016 Forex Risk Management kan göra skillnaden mellan din överlevnad eller plötslig död med Forex trading. Du kan ha det bästa handelssystemet i världen och misslyckas fortfarande utan rätt riskhantering. Riskhantering är en kombination av flera idéer för att styra din handelsrisk. Det kan begränsa din handelsmängdstorlek, säkring. handlar endast under vissa timmar eller dagar, eller vet när man ska ta förluster. Varför är Forex Risk Management Viktig Riskhantering är ett av de viktigaste begreppen för att överleva som en valutahandel. Det är ett enkelt koncept att förstå för handlare, men svårare att faktiskt tillämpa. Mäklare i branschen gillar att prata om fördelarna med att använda hävstångseffekt och hålla fokus på nackdelarna. Detta gör att handlare kommer till handelsplattformen med tankegången att de borde ta en stor risk och sträva efter de stora pengarna. Det verkar alltför lätt för dem som har gjort det med ett demokonto. men när riktiga pengar och känslor kommer in förändras saker. Det är här sant riskhantering är viktig. Kontroller förluster En form av riskhantering styr din förlust. Vet när du ska skära dina förluster på en handel. Du kan använda ett hårt stopp eller ett mentalt stopp. Ett hårt stopp är när du ställer din stoppförlust på en viss nivå när du initierar din handel. Ett mentalstopp är när du ställer in en gräns för hur mycket tryck eller neddragning du ska ta för handeln. Att bestämma var du ska ställa din stoppförlust är en vetenskap alldeles för sig själv, men det viktigaste är att det måste vara på ett sätt som rimligen begränsar din risk för handel och ger dig god mening. När din stoppavbrott är inställd i ditt huvud eller på din handelsplattform, håll dig fast vid det. Det är lätt att falla i fällan för att flytta din stoppförlust längre och längre ut. Om du gör det, skär du inte dina förluster effektivt och det kommer att förstöra dig i slutändan. Använda korrekta partiformat Broker39s annonsering skulle få dig att tro att det är möjligt att öppna ett konto med 300 och använda 200: 1 hävstång för att öppna minihandel med 10 000 dollar och dubbla dina pengar i en handel. Inget kunde vara längre från sanningen. Det finns ingen magisk formel som kommer att vara exakt när det gäller att bestämma din lotstorlek, men i början är mindre bättre. Varje handlare kommer att ha sin egen toleransnivå för risk. Den bästa tumregeln är att vara så konservativ som du kan. Inte alla har 5.000 för att öppna ett konto med, men det är viktigt att förstå risken att använda större partier med ett litet kontosaldo. Att hålla en mindre mycket stor storlek gör att du kan hålla dig flexibel och hantera dina affärer med logik snarare än känslor. Spårning Övergripande exponering Medan du använder reducerad lotstorlek är det bra att det inte hjälper dig mycket om du öppnar för många delar. Det är också viktigt att förstå sambandet mellan valutapar. Till exempel om du går kort på EURUSD och länge på USDCHF, utsätts du två gånger för USD och i samma riktning. Det motsvarar att vara lång 2 massor av USD. Om USD går ner, har du en dubbel dos av smärta. Att hålla din totala exponering begränsad minskar risken och håller dig i spelet för lång sikt. Bottom Line Riskhanteringen handlar om att hålla din risk under kontroll. Ju mer kontrollerad din risk är desto flexiblare kan du vara när du behöver vara. Forex trading handlar om möjligheter. Traders måste kunna agera när dessa möjligheter uppstår. Genom att begränsa din risk ser du till att du kommer att kunna fortsätta att handla när saker inte går som planerat och du kommer alltid att vara redo. Att använda rätt riskhantering kan vara skillnaden mellan att bli en forexproffs eller vara en snabb blip på diagrammet. Bästa Forex Advice av handelsexperter Är valutahandel lönsam. Svaret är ja . Du är intresserad av att lära dig mer om att investera i forex. Med så mycket information tillgänglig på internet är det svårt att begränsa vad som är legitimt och vad är skräp. I den här artikeln kommer vi att ge dig tips och tricks av hög kvalitet som bara kan fungera för dig. Bästa Online Forex Broker Känn din valutahandel innan du öppnar ett konto hos honom. Börja handla med mindre belopp jämföra hans diagram till grafer från andra källor för att se till att han ger dig rätt, omodifierad information. Lär Forex Mäklare smutsiga knep innan du börjar handla så att du inte kommer att förlora pengar genom att falla för dessa metoder. Få en bra Forexmäklare för att hjälpa dig att utveckla din karriär i Forex trading. Se till att din mäklare är kvalificerad och har all rätt utbildning och certifiering. Koppla dig ihop med pro-traders som kan hjälpa dig att förstå alla in-and-outs i Forex trading. Du kan göra bra kontakter när du utreder Forex med ditt demokonto. Välj om du ska använda teknisk eller grundläggande analys för att välja vilka Forex-affärer du kommer att delta i. Teknisk analys är användningen av historiska rörelser i valutapar för att välja de som du tror kommer att göra vinst. Fundamentalanalys ser på aktuella händelser inom länder som påverkar priset på ett valutapar. Du kan inte bara använda båda för att välja trender som du tror är till din fördel. Lär dig om teknisk analys. Teknisk analys hjälper dig att bestämma hur länge du måste vänta tills en trendändring, eller hur lång tid det kommer att vara. Om du har en gedigen förståelse för teknisk analys bör du kunna avgöra hur länge du ska vänta innan du ska sälja. För att skydda dig från att gå på en enorm förlorande strimma i Forex, förstå principerna eller riskhanteringen. Låt aldrig Forex vara mer än en viss procentandel i din totala portfölj. Har också personliga gränser du bryter aldrig på hur mycket du lägger in och handlar eller dag. Om du gör riktigt bra en viss månad, shunt några av pengarna ur din Forex-arena och till konservativa investeringar. Detta håller dina rikedomar utan att låta dig transporteras bort. Varje bra Forex-plan har ett väldefinierat mål. När du når ditt mål är du färdig handel. Motstå eventuell frestelse att krossa lite längre på din framgång du arbetar utan plan. När ditt mål är uppfyllt och din plan lyckas, ställer ditt nästa jobb ett nytt mål. Gör det innan du gör mer handel. Upprätta en tidsram för handel. När du köper något, sätt upp ett mål: du måste sälja igen inom timmen, dagen eller veckan. Du behöver inte sälja allt på en gång. Att hålla sig inom en tidsram bör hjälpa till att hålla reda på vad du gör och inte låta ett bra tillfälle gå förbi dig eftersom du hoppas att en kurs ökar. Sammanfattningsvis finns det mycket information på internet för att sortera igenom och bestämma vad som är legitimt. Förhoppningsvis har du inte bara hittat den här resursen, men du har lärt dig något nytt om forexinvesteringar. Med de tips som vi har tillhandahållit, tillsammans med en viss självmotivation, borde du inte vara långt ifrån att vara expert. Forex Trading Course For Nybörjare Innehållet i Forex Learning Course för nybörjare: Föreläsning 1: Introduktion. Föreläsning 2: Verksamhet med handelsplattform utifrån MetaTrader 4. Föreläsning 3: Typer av trender. typer av diagram och bildningsregler. Bull och björnspekulationer. Föreläsning 4: Typer av utbytesarrangemang, växelkurs. Föreläsning 5: Marginalhandel på Forex marknaden. Föreläsning 6: Teknik för genomförandet av avtalet. Föreläsning 7: Introduktion till teknisk analys, Dow-teori. Föreläsning 8: Trendanalys. Föreläsning 9: Grafisk mönsteranalys. Föreläsning 10: Lysstakeanalys. Föreläsning 11: Våganalys. Elliott Wave Princip. Föreläsning 12: Matematisk analys. Föreläsning 13: Den grundläggande analysen av valutamarknaden. Föreläsning 14: Handelssystem. Föreläsning 15: Riskhantering. Föreläsning 16: Handelspsykologi. Forex-kursen från Forex Broker innehåller den omfattande informationen om Forex-marknaden, som är nödvändig för att lyckas. Hur man bygger en strategi, Del 5: Riskhantering Innan du läser längre vill jag att du ska tänka på en enkel fråga. När jag ställer denna fråga på våra DailyFX Bootcamps. De vanligaste svaren är runt 60-70. Vissa näringsidkare kommer att gissa lite lägre, svara med ett antal runt Sällan får vi ett svar under 50. Detta är inte korrekt. I handel kan vi vara rätt bara 30 av tiden och fortfarande vara lönsamma. I den här artikeln ska jag visa dig hur. Wersquore kommer också att titta på en fråga som är potentiellt ännu viktigare, som undersöker varför du kanske inte vill förvänta sig att vara betydligt mer än hälften av tiden. Vad är det nuvarande priset När bankerna får order från sina kunder att utbyta 1.000.000 amerikanska dollar för euro, yen eller brittiska pund, handlar de därmed om sin verksamhet och detta tilläggsbehov eller efterfrågan kommer att medföra prisförändringar. Alternativt, om vi får ett överraskningsmeddelande från Fed Chief Ben Bernanke, börjar priserna förändras ganska snabbt för att införliva vad nya nyheter kan komma att introduceras till miljön. Men båda dessa faktorer påverkar framtida pris, och tyvärr ndash finns det inget sätt att veta att dessa kommer att hända tills de händer. Nuvarande pris visar bara oss en färdplan för de händelser som har hänt tidigare. Thatrsquos det. Det finns ingen gratis lunch. Som näringsidkare kommer vi antagligen att visa ett mönster för att ständigt slita ut marknaden på väg till en hög med rikedomar. Eftersom marknaden alltid är rätt. Kommande prisförändringar kommer ofta att dikteras av framtida händelser som vi inte kan förutse (till exempel stora order från banker eller nyheter som ännu inte har uppstått). Med dessa typer av händelser är itrsquos omöjligt att veta vad som kommer att ske, vilket gör det omöjligt att fortsätta att framgångsrikt förutse framtida prisrörelser utan hjälp från riskhantering. Visst kan vi kanske glömma en bias ndash och om inga nyheter går in på den marknaden som radikalt förändrar perspektivet, kan vi till och med kunna handla i riktning mot denna bias (trenden). Wersquove publicerade ett flertal material som försöker hjälpa handlare se detta. Men när vi placerar affärer och bygger en strategi måste vi veta att det alltid finns en chans att vara fel på en handelsnedd eftersom det inte finns några försäkringar om att priset kommer att röra sig upp eller ner när som helst. Trading hanterar sannolikheter. Hur som helst anser du att chansen är att priset går upp eller ner. Itrsquos viktigt att titta på denna fråga när man planerar riskhantering. Hur ofta vill du räkna med att vara rätt från DailyFX-egenskaperna hos Successful Traders-serien. vi fann att detaljhandeln är rätt oftare än de har fel i många av de vanligast förekommande paren. Tabellen nedan visar vinstprocentandelar i dessa par under analysperioden: För de flesta av de observerade valutaparen var handlarna lönsamma mycket mer än hälften av tiden (undantaget på ovanstående grafik där handlare i AUDJPY hade rätt endast 49 av tiden). Så man kan förvänta sig att dessa handlare, med sina starka vinnande procentandelar gjorde bra. Tyvärr inte: Trots det faktum att näringsidkare vann på så många som 71 branscher, förlorade handlare fortfarande pengar som helhet. Vill du våga gissa på varför Tja, här är det: Den genomsnittliga vinsten är blå och den genomsnittliga förlusten är röd, och som du kan se ndash visar varje par att näringsidkare tog större förluster när de hade fel än beloppet som de gjorde när de hade rätt. Och trots det faktum att näringsidkare vann mycket mer i den tidigare grafiken, kommer det faktum att de förlorar så mycket mer när de har fel, många oönskade konsekvenser. I nummer ett misstag valutahandlare gör. Kvantitativ strateg David Rodriguez fann att detta var den vanligaste fallgropen för handlare på valutamarknaden och det här kan åtgärdas genom att använda riskhantering till din fördel. Användning av riskhantering Så, om en näringsidkare vill inrätta riskhantering korrekt i sina strategier, hur kan de göra det? Det finns två primära områden som handlare vill undersöka, samtidigt som de bygger upp sin strategi. Den första vi tittade på ovan, och det gäller riskriskförhållandet som används på varje handel som tas i strävanden för att undvika Numbers One Mistake Forex Traders Make. I artikeln föreslår David att lsquotraders ska använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskförhållande förhållande på 1: 1 eller higher. rsquo Detta kan initieras genom att placera ett stopp och en gräns för varje handel och se till att gränsen är åtminstone så långt bort från nuvarande marknadspris som ditt stopp. Vi kan till och med ta det här konceptet ett steg längre genom att leta efter större vinst när det är rätt men riskera mindre belopp så att när förluster är mindre kan det göras med ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande (riskerar 1 dollar för varje 2 dollar sökt). En visuell representation av ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande illustreras i bilden nedan: Anledningarna till en sådan riskbelöningsinstallation är många, eftersom framtida priser kan vara svåra att prognostisera och omöjligt att förutsäga. Men när en näringsidkare är på handelssidans högra sida, kan denna typ av risk-belöningsförhållande maximera sin vinst och begränsa sina förluster i de fall då de är felaktiga. Faktum är att letrsquos säger att en näringsidkare inte är rätt i halv tid. Letrsquos förutsätter att en näringsidkare bara vinner i 40 av sina affärer. Genom att använda ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande kan de fortfarande uppnå en nettovinst. Som du kan se förändrade risk-belöningsförhållandet helt strategin. Om näringsidkaren bara letade efter en dollar i belöning för varje dollar riskerade, skulle strategin ha förlorat 200 pips. Men genom att justera detta till ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande, tilldelar handlaren oddsen tillbaka till deras fördel (även om de bara är rätt 40). Men om vår strategi bara är framgångsrik 30 (som vi nämnde ovan) kan vi bara se ut att vara mer aggressiva och söka en högre belöning för de färre tider som vi har rätt. Tabellen nedan ser på 3 olika risk-till-belöningsförhållanden med ett 30 vinnande förhållande: När vi diskuterar riskhanteringen ett steg längre kan vi börja fokusera på den hävstång som utnyttjas. Det gör trots allt hur starkt våra risk-till-belöningsförhållanden är om vi står inför ett marginalanrop inom våra första par handlar om att genomföra strategin. Detta ämne undersöktes i mycket mer djup i artikeln lsquo Hur mycket kapital borde jag handla förex med, rsquo av Jeremy Wagner. Samtidigt som man undersökte hur handlare gick på grundval av hur mycket handelskapital som användes gjorde Jeremy en fascinerande observation. Traders med mindre saldon i sina konton, i allmänhet, bära mycket högre hävstång än handlare med större saldon. De handlare som använde mindre hävstång såg mycket bättre resultat än de mindre balanshandlare som använde nivåer över 20-till-1. Större balanshandlare (med en genomsnittlig hävstångseffekt på 5 till 1) var lönsamma över 80 oftare än mindre balanshandlare (med en genomsnittlig hävstångseffekt på 26-till-1). Tabellen nedan togs direkt från lsquo Hur mycket kapital borde jag handla förex med rsquo och illustrerar mer i detalj denna massiva avvikelse mellan dessa grupper av handlare. Från artikeln säger Jeremy att lsquotraders ska se till att använda en effektiv hävstångseffekt på 10 till 1 eller mindre. Att göra det kommer att göra det möjligt för handlare att mildra skadorna som orsakas av förluster och om detta kombineras med starka riskfördelar (letar efter mer av en belöning än det belopp som riskeras som nämnts ovan) kan näringsidkare börja se för att få begreppet riskhantering att fungera till deras fördel. --- Skrivet av James B. Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här.